Внешний фон зовет к возобновлению распродаж акций и рубля

Российский рынок акций вчера смог подрасти более чем на процент в основном благодаря взлетевшей в район 85 долларов за баррель нефти и соответствующему росту бумаг нефтяного сектора. Нефть поддержала статистика от Минэнерго США, зафиксировавшая снижение запасов намного больше ожиданий.

В результате котировки нефти уткнулись в зону сильного сопротивления 85-86 долларов. С учетом отсутствия дальнейших драйверов роста и технической перекупленности, откат нефти выглядит вполне логичным. 

Не радостный и политический фон. России не удалось договориться с США и НАТО, хотя сам факт начала диалога позитивен. Но все-таки хотелось большего...

В Штатах вновь родилась инициатива «наказать» Россию в случае вторжения на Украину. Санкции все те же: полный запрет на операции с российским госдолгом, отключение от SWIFT, запрет прокачки газа по «Северному потоку-2». Это все уже говорилось и особого влияния на рублевые активы не оказало. Но неприятный осадок есть, и он будет препятствовать покупкам нерезидентами российских акций.

Наконец, с утра на треть процента снижаются американские фьючерсы. Поэтому неудивительно, что на утренних торгах «голубые фишки» торгуются в «красной» зоне. Наибольшие потери в размере около 5 % несет «Норильский Никель», который сегодня очистился от дивидендов. 

Так что тактика торговли от шорта вновь становится актуальной. По-прежнему очень слабо выглядит Сбербанк, который и вчера на общем росте закрыл день с полупроцентными потерями. Стоит попробовать пошортить и нефтянку в ожидании снижения нефти в район 82-83 долларов за баррель, а то и ниже.

Индекс Мосбиржи сегодня вновь не сможет удержаться выше 3800 пунктов, так что тренд по российскому рынку акций остается нисходящим, а цель по Индексу Мосбиржи в 3500 пунктов – актуальной.

Минфин вчера заявил об увеличении покупок валюты в рамках бюджетного правила на 60 %. Так что на каком-либо существенном укреплении рубля можно поставить жирный крест. Причем складывается впечатление, что экспортеры с большой неохотой конвертируют валютную выручку в рубли. В этом году лишь в понедельник и вторник наблюдалось повышенное предложение валюты, хотя обычно нерезиденты активно продавали накопленную за выходные валюту всю первую полноценную рабочую неделю нового года. 

С большой вероятностью сегодня пара доллар-рубль опять уйдет выше сопротивления 74,7, что создаст технические предпосылки для дальнейшего обесценивания рубля.

К этому стоит добавить сильное падение котировок ОФЗ 4 сессии подряд: трейдеры закладываются на повышение ключевой ставки ЦБР на 0,5 п. п. в феврале. Причем мы считаем, что этот процесс регулятор в феврале не завершит, поскольку инфляция продолжит рост в основном из-за увеличения объемов социальных выплат.

Естественно, распродажа ОФЗ будет давить на рубль.


Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация материалов сайта в любых целях запрещены. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010 ОГРН 1027700075941.

Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Представленная на настоящем сайте информация носит ознакомительный характер, не является и не должна рассматриваться в качестве предложения или совета по покупке либо продаже ценных бумаг/контрактов/валюты, иных предлагаемых ООО «АЛОР +» (далее — Компания) инвестиционных продуктов. Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не  должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.

По общему правилу, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или договором с клиентом, сделки и иные операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами осуществляются Компанией на основании и в  соответствии с условиями подаваемых клиентом поручений.

При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и  выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и  срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).

По любым возникающим вопросам, а также в случае необходимости получения дополнительной информации просьба обращаться к сотрудникам Компании по указанным выше телефонам и адресам.

* Разработчик ПО: https://stonkshelper.com/

В терминале Astras представлен технический анализ от платформы TradingView с десятками индикаторов и возможностью проводить продвинутый анализ графиков. TradingView - онлайн-платформа для технического анализа финансовых рынков, предоставляет пользователям широкий выбор инструментов и графиков, а также возможность создавать и тестировать собственные стратегии. Трейдеры и инвесторы могут обмениваться идеями и торговыми сигналами, следить за актуальными новостями, котировками акций, курсом золота, криптовалютами и другими активами в поисках наиболее выгодных торговых возможностей. Подробнее: https://ru.tradingview.com/