В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (40402210B/RU000A0JWQ45)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 августа 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 21 августа 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 18 августа 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 40402210B | 28 июля 2015 г. | RU000A0JWQ45 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ТКБ БАНК ПАО | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 | Центральный банк Российской Федерации | 14 февраля 2022 г. | 14 февраля 2022 г. | 22 августа 2016 г. | 2002 | 21 августа 2017 г. | С04 |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 74.7900 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 21 августа 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 20 февраля 2017 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 21 августа 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 20 февраля 2017 г. (первый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 74.7900 | 18 августа 2017 г. | 21 августа 2017 г. | Выплачен полностью |