В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) (4B022300354B/RU000A0JXHQ8)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 августа 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 20 августа 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 18 августа 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
"Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B022300354B | 12 ноября 2014 г. | RU000A0JXHQ8 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Банк ГПБ (АО) | 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16,корпус 1 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 20 февраля 2020 г. | 20 февраля 2020 г. | 20 февраля 2017 г. | 1095 | 21 августа 2017 г. | БО-23 |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.3500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 46.3700 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 21 августа 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 20 февраля 2017 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 20 августа 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 181 |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 46.3700 | 18 августа 2017 г. | 21 августа 2017 г. | Выплачен полностью |