В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" (4B02-02-00207-A)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 22 мая 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "Акрон" | 4B02-02-00207-A | 07 июня 2012 г. | RU000A0JVYE3 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ПАО "Акрон" | 173012, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ОБЛАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 20 ноября 2018 г. | 20 ноября 2018 г. | 24 ноября 2015 г. | 1092 | 23 мая 2017 г. | БО-02 |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.6000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 57.8400 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 23 мая 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 22 ноября 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 23 мая 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 22 ноября 2016 г. (второй купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
по купону | 57.8400 | 19 мая 2017 г. | 23 мая 2017 г. | Выплачен полностью |