В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) (4B020800354B)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 22 мая 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
"Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B020800354B | 30 октября 2012 г. | RU000A0JUMH3 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Банк ГПБ (АО) | 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16,корпус 1 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 23 мая 2024 г. | 23 мая 2024 г. | 23 мая 2014 г. | 3653 | 23 мая 2017 г. | БО-08 |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.1700 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 50.4300 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 23 мая 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 23 ноября 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 23 мая 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 181 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 23 ноября 2016 г. (пятый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
по купону | 50.4300 | 22 мая 2017 г. | 23 мая 2017 г. | Выплачен полностью |