В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Департамент финансов Воронежской области (RU34007VRO0)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 апреля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 14 апреля 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 13 апреля 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Департамент финансов Воронежской области | RU34007VRO0 | 10 октября 2014 г. | RU000A0JUWK6 | 1 000.0000 | 650.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ДФ ВО | 394036, Г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70 | Министерство финансов Российской Федерации | 14 октября 2019 г. | 14 октября 2019 г. | 15 октября 2014 г. | 1825 | 14 апреля 2017 г. |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.7500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 19.0400 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 14 апреля 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 13 января 2017 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 14 апреля 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 13 января 2017 г. (девятый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
по купону | 19.0400 | 13 апреля 2017 г. | 14 апреля 2017 г. | Выплачен полностью |