В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации (46019RMFS)
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 марта 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 марта 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 21 марта 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 46019RMFS | 27 декабря 2005 г. | RU000A0JNHJ4 / SU46019RMFS4 | 1 000.0000 | 400.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 20 марта 2019 г. | 20 марта 2019 г. | 28 декабря 2005 г. | 4830 | 22 марта 2017 г. | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.0050 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 22 марта 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 марта 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 22 марта 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 364 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 23 марта 2016 г. (одиннадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
| по купону | 12.0000 | 21 марта 2017 г. | 22 марта 2017 г. | Выплачен полностью |