В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (4B02-07-25642-H)
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 февраля 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 22 февраля 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-07-25642-H | 23 мая 2013 г. | RU000A0JW5H6 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 12 февраля 2026 г. | 12 февраля 2026 г. | 25 февраля 2016 г. | 3640 | 27 февраля 2017 г. | БО-07 |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.9000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 59.3400 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 27 февраля 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 25 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 23 февраля 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 25 августа 2016 г. (первый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
| по купону | 59.3400 | 27 февраля 2017 г. | 27 февраля 2017 г. | Выплачен полностью |