В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (4B02-02-00004-T)

Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2017 г.
Дата КД (расч.) 23 февраля 2017 г.
Дата и время фиксации списка 22 февраля 2017 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 4B02-02-00004-T 31 мая 2013 г. RU000A0JV0D7 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Внешэкономбанк 107996, п-т Академика Сахарова, 9, Москва, Россия Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 23 ноября 2017 г. 23 ноября 2017 г. 27 ноября 2014 г. 1092 27 февраля 2017 г. БО-02

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.7500
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.3100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 27 февраля 2017 г.
Дата начала текущего купонного периода 24 ноября 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 февраля 2017 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 24 ноября 2016 г. (восьмой купон)

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 24.3100 27 февраля 2017 г. 27 февраля 2017 г. Выплачен полностью