В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (4B02-02-00004-T)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 февраля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 23 февраля 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 22 февраля 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 4B02-02-00004-T | 31 мая 2013 г. | RU000A0JV0D7 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Внешэкономбанк | 107996, п-т Академика Сахарова, 9, Москва, Россия | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 23 ноября 2017 г. | 23 ноября 2017 г. | 27 ноября 2014 г. | 1092 | 27 февраля 2017 г. | БО-02 |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.7500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 24.3100 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 27 февраля 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 24 ноября 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 23 февраля 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 24 ноября 2016 г. (восьмой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
по купону | 24.3100 | 27 февраля 2017 г. | 27 февраля 2017 г. | Выплачен полностью |