В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (4-07-20075-F)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 февраля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 23 февраля 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 17 февраля 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Платежный агент | |
Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 4-07-20075-F | 20 мая 2010 г. | RU000A0JR9K9 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 59.8400 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 27 февраля 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 25 августа 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 23 февраля 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 25 августа 2016 г. (одиннадцатый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
по купону | 59.8400 | 22 февраля 2017 г. | 27 февраля 2017 г. | Выплачен полностью |