В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Экспател" (4-01-00203-R)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 февраля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 22 февраля 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 21 февраля 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Экспател" | 4-01-00203-R | 27 апреля 2015 г. | RU000A0JVQ38 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО "Экспател" | 125047, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21 | Центральный банк Российской Федерации | 22 августа 2018 г. | 22 августа 2018 г. | 26 августа 2015 г. | 1092 | 22 февраля 2017 г. | 01 |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 44.8800 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 22 февраля 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 23 ноября 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 22 февраля 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 23 ноября 2016 г. (пятый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
по купону | 44.8800 | 21 февраля 2017 г. | 22 февраля 2017 г. | Выплачен полностью |