Алор брокер

Алор брокер

Наш взгляд и наши цели устремлены в будущее, и мы намерены строить его вместе с единомышленниками.
Предпринимательство, надежность, интеллект и интеграция – наши главные ценности, и мы делаем все для того, чтобы они работали на вас!

В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 41203349B/RU000A0JRMB2)

Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 января 2018 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 20 декабря 2016 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
303937X14268 Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 41203349B 11 февраля 2011 г. облигации RU000A0JRMB2 RU000A0JRMB2 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.28 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.28 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): 1000 (Одна тысяча) рублей и накопленный купонный доход на дату приобретения. Общий размер направляемых эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и накопленный купонный доход на дату приобретения (зарезервированы на торговом счете). Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 322 895 (Триста двадцать две тысячи восемьсот девяносто пять) шт. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 322 895 000 (Триста двадцать два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч) рублей, а также выплачен накопленный купонный доход в размере 413 305,60 руб. (Четыреста тринадцать тысяч триста пять рублей шестьдесят копеек).
Период приема заявлений с 25 декабря 2017 г. 00:00 по 29 декабря 2017 г. 23:59
Основание возникновения КД 20.12.2016 Приказом Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ АО «Россельхозбанк» № 883-ОД от 20.12.2016) установлен размер процентной ставки по двенадцатому и тринадцатому купонам Облигаций серии 12. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2010 (протокол № 20). Порядок осуществления приобретения Облигаций серии 12 по требованию владельцев указан в п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2010 (протокол № 20).


Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
BPUT 303937

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу

Настоящим сообщаем о получении из НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".


Поступившие материалы к корпоративному действию можно получить по адресу: 115162, Российская  
Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б. По запросу Депонента  или его  уполномоченного представителя  копии указанных документов могут быть направлены Депоненту по  
факсу и/или по электронной почте». По всем вопросам , связанным с настоящим сообщением Вы  
можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефону: (495) 980-24-98



Вернуться к списку новостей