В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Emerging Markets Str. Prod. 25/06/19 (облигация XS0756990429)
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 28 декабря 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2017 г. |
| Дата фиксации | 27 декабря 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| Emerging Markets Str. Prod. 25/06/19 | облигации | XS0756990429 | XS0756990429 | 1000 | 1000 | RUB | 27 декабря 2017 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 25 сентября 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 27 декабря 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 92 |